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by hukiagekeiri

2007年 11月 21日 ( 1 )

キャッシュフロー計算

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キャッシュフロー計算を自動で行ってくれるエクセルシートを作成した。

近く、ネットにて販売開始します。


キャッシュフロー計算は借入をしていたり、設備投資を検討している会社にとっては

非常に有効な資料となります。


キャッシュフロー計算で何が分かるかというと

1.商売自体の資金繰り

   (利益がキャッシュになっているのか、など)

2.投資にまわしたお金の額

   (いくら設備投資したのか、など)

3.追加投資にまわせるお金がいくらなのか

   (また借入したとき、毎月いくら元本を返済できるか、など)

4.追加の借入や借入返済にまわしたお金の額

   (役員借入金の動きもわかります)


けっこう知りたいことがわかるもんですね。


会社が把握すべき財務資料は


① 粗利益

② 経常利益

③ 資金繰り表

④ フリーキャッシュフロー


の順番で把握していただきたい。

③をすっとばして④でも差し支えありません。


小難しい話ですみません。

詳しくは毎月のご訪問時にお問い合わせ下さい。
by hukiagekeiri | 2007-11-21 18:57 | 仕事 | Comments(0)